営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2017年9月30日
- 24億2330万
- 2018年9月30日 -78.52%
- 5億2043万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (2)キャッシュ・フローの状況2018/11/09 11:35
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが520百万円の資金流入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは65百万円の資金流出、財務活動によるキャッシュ・フローは841百万円の資金流出となりました。
これらから現金及び現金同等物に係る換算差額12百万円を減算した結果、資金は398百万円の減少となり、当第2四半期連結累計期間末の残高は、5,457百万円となりました。
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