流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は17億89百万円(前年同四半期比332.7%増)となりました。収入の主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純利益9億83百万円、売上債権の減少額14億52百万円、未成工事受入金の増加額7億99百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、たな卸資産の増加額6億30百万円、仕入債務の減少額4億77百万円、その他の流動負債の減少額1億32百万円、法人税等の支払額3億72百万円等であります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2019/11/12 9:00