流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は35億42百万円(前連結会計年度比27.4%増)となりました。収入の主な要因といたしましては、税金等調整前当期純利益41億52百万円、減価償却費3億2百万円、のれん償却額1億59百万円、売上債権の減少額3億11百万円、その他の流動負債の増加額2億46百万円、利息及び配当金の受取額1億25百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、受取利息及び受取配当金1億23百万円、棚卸資産の増加額1億71百万円、仕入債務の減少額4億6百万円、未成工事受入金の減少額1億11百万円、法人税等の支払額9億52百万円等によるものであります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2025/06/26 15:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	5,686,859	5,672,065	△14,793
(2) リース債務(流動負債)	57,731	57,527	△203
(3) 長期借入金(1年内返済予定含む)	338,582	337,545	△1,036

(注)1.「現金及び預金」については、現金であること、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形・完成工事未収入金等」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形・工事未払金等」、「電子記録債務」、「買掛金」、「短期借入金」及び「未払法人税等」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等

2025/06/26 15:09