有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
※8 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 4,930,000千円 | 4,930,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,152,700 | 840,000 |
| 差引額 | 3,777,300 | 4,090,000 |
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