四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 7,771,007 | 9,579,476 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △2,184,765 | △2,725,651 | |||||||||
| 人件費の支出 | △860,390 | △883,054 | |||||||||
| 外注費の支出 | △3,666,240 | △4,947,155 | |||||||||
| その他の営業支出 | △913,169 | △944,635 | |||||||||
| 小計 | 146,441 | 78,979 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,259 | 6,917 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,499 | △34,353 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 2,218 | 2,510 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 14,470 | - | |||||||||
| 補償費の支払額 | △1,726,226 | - | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △30,181 | △6,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,248 | △7,713 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 19,713 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,654,766 | 60,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,775 | △834 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 30,755 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,848 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,146 | |||||||||
| その他の収入 | 140 | 128 | |||||||||
| その他の支出 | △204 | △581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,186 | 22,113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,308 | △12,459 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,494 | △451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,196 | △12,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △779,756 | 69,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,464,267 | 1,472,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,684,511 | ※ 1,541,740 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
