四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 9,579,476 | 6,037,754 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △2,725,651 | △2,195,960 | |||||||||
| 人件費の支出 | △883,054 | △818,796 | |||||||||
| 外注費の支出 | △4,947,155 | △2,932,487 | |||||||||
| その他の営業支出 | △944,635 | △826,443 | |||||||||
| 小計 | 78,979 | △735,933 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,917 | 97,945 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,353 | △56,684 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 2,510 | 2,460 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △6,000 | - | |||||||||
| 寄附金収入 | - | 170,623 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △200,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,713 | △8,015 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 19,713 | 15,158 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,053 | △714,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △834 | △1,338 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,755 | 4,201 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △200 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 203,562 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 3,146 | - | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 476 | |||||||||
| その他の収入 | 128 | 208 | |||||||||
| その他の支出 | △581 | △808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,113 | 206,201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,459 | △11,399 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △451 | △574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,911 | △311,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,256 | △820,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,484 | 1,465,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,541,740 | ※ 645,399 | |||||||||
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