支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2016/06/28 13:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は1,625百万円で、前事業年度末に比べ6百万円減少しております。その主な要因としましては、前事業年度末に比べ支払手形が13百万円、工事未払金が38百万円、1年内返済予定の長期借入金が45百万円増加しましたが、短期借入金が100百万円減少したことなどによるものであります。
(固定負債)

2016/06/28 13:53

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資や運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2016/06/28 13:53