有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,156
預金
当座預金	211,882
普通預金	768,155
定期預金	―
計	980,038
合計	983,194

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケミカルグラウト株式会社	47,900
東急建設株式会社	34,016
ライト工業株式会社	31,815
株式会社熊谷組	25,045
ジャパンパイル株式会社	22,852
その他	142,268
合計	303,897

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	47,207
〃 5月 〃	73,812
〃 6月 〃	123,193
〃 7月 〃	57,425
〃 8月 〃	2,258
合計	303,897

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日特建設株式会社	108,508
大成建設株式会社	67,935
清水建設株式会社	66,763
三井住友建設株式会社	51,176
上武建設株式会社	49,136
その他	524,801
合計	868,321

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
平成28年3月期 計上額	868,321
合計	868,321

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和基礎株式会社	1,385
鹿島建設株式会社	79
合計	1,465

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
9,396	25,516	33,446	1,465	95.8	77.90

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
3,355	3,158,748	3,159,024	3,079

ヘ 原材料及び貯蔵品

工事用材料	17,803	千円
工事用機械部品	21,263
計	39,067

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山河企画	78,223
株式会社メーソン	70,950
上原成商事株式会社	69,190
麻生商事株式会社	65,682
サンテクノ株式会社	58,847
その他	499,659
合計	842,554

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	153,594
〃 5月 〃	166,936
〃 6月 〃	144,589
〃 7月 〃	199,801
〃 8月 〃	177,632
合計	842,554

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社山河企画	30,079
麻生セメント株式会社	27,632
サンテクノ株式会社	19,762
株式会社メーソン	18,255
株式会社ワキタ	13,812
その他	258,682
合計	368,224

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	266,823
年金資産	△89,433
合計	177,390