有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	725
預金
当座預金	44,233
普通預金	753,436
計	797,669
合計	798,394

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
五光建設株式会社	11,000
株式会社奥村組	10,920
佐田建設株式会社	3,320
株式会社吉田産業	983
合計	26,223

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	10,920
〃 5月 〃	15,303
合計	26,223

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジオダイナミック	47,220
西松建設株式会社	38,650
清水建設株式会社	21,700
コーナン建設株式会社	14,890
大日本土木株式会社	4,870
その他	20,283
合計	147,613

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	53,686
〃 5月 〃	48,730
〃 6月 〃	22,206
〃 7月 〃	21,990
合計	147,613

ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジオダイナミック	42,528
麻生商事株式会社	27,318
株式会社フジタ	26,510
日特建設株式会社	18,474
山陽建設工業株式会社	17,649
その他	117,546
合計	250,026

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
2023年3月期 計上額	250,026
合計	250,026

ホ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日特建設株式会社	2,629
北陸エースコン株式会社	616
三井住友建設株式会社	440
エスイーリペア株式会社	72
合計	3,757

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
275	26,096	22,613	3,757	85.75	28.21

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ヘ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
930	3,016,945	3,017,875	―

ト 原材料及び貯蔵品

工事用材料	19,504	千円
工事用機械部品	53,595
計	73,099

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ヤマト九州	21,247
株式会社フジクリエート	20,999
株式会社システム	9,732
三洋株式会社	8,194
美保テクノス株式会社	7,161
その他	29,931
合計	97,264

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	18,756
〃 5月 〃	30,201
〃 6月 〃	9,075
〃 7月 〃	17,485
〃 8月 〃	21,745
合計	97,264

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メーソン	38,828
味岡株式会社	30,524
サンテクノ株式会社	27,229
麻生商事株式会社	24,330
株式会社シバタ	23,475
その他	96,846
合計	241,234

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月 満期	93,923
〃 5月 〃	66,426
〃 6月 〃	80,885
合計	241,234

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
サンテクノ株式会社	37,600
有限会社ヤマト九州	15,746
麻生セメント株式会社	12,752
三和産業株式会社	7,316
九大興業株式会社	7,282
その他	151,845
合計	232,542

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	333,904
年金資産	△88,830
合計	245,073