有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,381
預金
当座預金	42,983
普通預金	328,474
定期預金	―
計	371,458
合計	374,839

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友建設株式会社	46,636
株式会社竹中土木	32,620
株式会社エムテック	16,764
ケミカルグラウト株式会社	16,400
松本土建株式会社	14,200
その他	118,502
合計	245,122

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月満期	5,061
〃 4月 〃	62,809
〃 5月 〃	66,122
〃 6月 〃	44,663
〃 7月 〃	63,551
〃 8月 〃	2,915
合計	245,122

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日特建設株式会社	129,000
大成建設株式会社	5,200
戸田建設株式会社	5,102
株式会社フジタ	2,721
ジャパンパイル㈱	2,721
合計	144,745

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	39,090
〃 5月 〃	49,019
〃 6月 〃	24,813
〃 7月 〃	31,822
合計	144,745

ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	74,058
ケミカルグラウト株式会社	65,082
鹿島建設株式会社	53,485
日特建設株式会社	45,528
株式会社新井組	36,072
その他	386,209
合計	660,436

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
平成30年3月期 計上額	660,436
合計	660,436

ホ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジオダイナミック	4,428
株式会社エルジー	369
エスイーリペア株式会社	150
流域開発株式会社	121
清水建設株式会社	108
合計	5,177

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
732	51,961	47,516	5,177	90.2	20.76

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ヘ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
169,475	3,146,519	3,290,440	25,554

ヘ 原材料及び貯蔵品

工事用材料	17,669	千円
工事用機械部品	32,597
計	50,266

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
麻生商事株式会社	48,306
株式会社メーソン	46,819
三和産業株式会社	40,940
株式会社三田商店	31,288
株式会社吉永商店	27,781
その他	301,051
合計	496,187

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月満期	6,453
〃 4月 〃	124,281
〃 5月 〃	94,603
〃 6月 〃	95,624
〃 7月 〃	83,802
〃 8月 〃	91,421
合計	496,187

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	31,654
株式会社コスミック	24,607
株式会社メーソン	22,322
株式会社ワキタ	14,835
太洋基礎工業株式会社	14,545
その他	238,611
合計	346,577

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	273,737
年金資産	△83,853
合計	189,884