有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,593
預金
当座預金	7,442
普通預金	497,158
計	504,601
合計	508,195

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社豊神建設	31,152
ウィルビー株式会社	24,948
西村工業株式会社	24,920
麻生商事株式会社	23,278
奥村組土木興業株式会社	18,090
その他	83,286
合計	205,675

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	84,289
〃 5月 〃	45,942
〃 6月 〃	12,438
〃 7月 〃	62,004
〃 8月 〃	1,000
合計	205,675

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジオダイナミック	103,880
JFEエンジニアリング株式会社	64,693
株式会社フジタ	44,901
日特建設株式会社	41,100
株式会社不動テトラ	28,446
その他	66,464
合計	349,486

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	106,157
〃 5月 〃	123,276
〃 6月 〃	53,559
〃 7月 〃	66,493
合計	349,486

ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社坂口組	56,256
株式会社ジオダイナミック	54,311
三井住友建設株式会社	53,790
日特建設株式会社	49,970
西村工業株式会社	32,430
その他	381,848
合計	628,606

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
2020年3月期 計上額	628,606
合計	628,606

ホ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジオダイナミック	2,530
美保テクノス株式会社	2,145
積水化学工業株式会社	440
株式会社エルジー	172
エスイーリペア株式会社	30
合計	5,318

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,314	58,967	54,964	5,318	91.1	20.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ヘ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
4,451	3,390,765	3,393,319	1,898

ト 原材料及び貯蔵品

工事用材料	21,854	千円
工事用機械部品	37,183
計	59,037

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メーソン	69,561
有限会社大栄重機	56,504
株式会社フジクリエート	38,225
株式会社クロサワジオメック	24,821
大都機械株式会社	20,273
その他	82,309
合計	291,694

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	64,096
〃 5月 〃	62,987
〃 6月 〃	47,990
〃 7月 〃	58,781
〃 8月 〃	57,838
合計	291,694

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和産業株式会社	50,540
サンテクノ株式会社	49,596
麻生商事株式会社	41,193
株式会社大嶽名古屋	27,502
丹和建材株式会社	19,030
その他	126,108
合計	313,972

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月 満期	99,314
〃 5月 〃	98,217
〃 6月 〃	116,439
合計	313,972

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
サンテクノ株式会社	46,033
株式会社ワキタ	22,666
株式会社櫻谷	22,399
徳和産業株式会社	18,168
株式会社武昌組	16,731
その他	268,512
合計	394,511

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	323,731
年金資産	△91,729
合計	232,001