有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
(注)2019年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
(注)2019年3月満期の電子記録債権は期末日満期電子記録債権であります。
ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳
(ロ)滞留状況
ホ 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ヘ 未成工事支出金
ト 原材料及び貯蔵品
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
(注)2019年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
(注)2019年3月満期の電子記録債務は期末日満期電子記録債務であります。
ハ 工事未払金
ニ 退職給付引当金
① 資産の部
イ 現金預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 2,417 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 68,380 |
| 普通預金 | 648,517 |
| 計 | 716,897 |
| 合計 | 719,315 |
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社森組 | 30,684 |
| 松尾建設株式会社 | 28,121 |
| 加藤建設株式会社 | 26,669 |
| 株式会社大林組 | 21,800 |
| 株式会社ユーディケー | 14,668 |
| その他 | 137,615 |
| 合計 | 259,558 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年3月満期 | 3,239 |
| 〃 4月 〃 | 71,813 |
| 〃 5月 〃 | 55,707 |
| 〃 6月 〃 | 71,701 |
| 〃 7月 〃 | 45,516 |
| 〃 8月 〃 | 11,580 |
| 合計 | 259,558 |
(注)2019年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日特建設株式会社 | 143,633 |
| 株式会社ジオダイナミック | 52,310 |
| 清水建設株式会社 | 48,300 |
| 飛島建設株式会社 | 35,110 |
| 株式会社フジタ | 28,803 |
| その他 | 50,609 |
| 合計 | 358,765 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年3月満期 | 3,860 |
| 〃 4月 〃 | 114,514 |
| 〃 5月 〃 | 111,887 |
| 〃 6月 〃 | 50,147 |
| 〃 7月 〃 | 78,355 |
| 合計 | 358,765 |
(注)2019年3月満期の電子記録債権は期末日満期電子記録債権であります。
ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日特建設株式会社 | 72,071 |
| 株式会社森組 | 43,144 |
| 上武建設株式会社 | 42,270 |
| 大栄企業株式会社 | 36,522 |
| 日本海工株式会社 | 34,918 |
| その他 | 393,605 |
| 合計 | 622,532 |
(ロ)滞留状況
| 期間 | 金額(千円) |
| 2019年3月期 計上額 | 622,532 |
| 合計 | 622,532 |
ホ 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社ジオダイナミック | 1,188 |
| 北海道エースコン株式会社 | 86 |
| 流域開発株式会社 | 40 |
| 合計 | 1,314 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 5,177 | 83,673 | 87,536 | 1,314 | 98.52 | 14.16 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ヘ 未成工事支出金
| 当期首残高(千円) | 当期支出額(千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
| 25,554 | 3,511,336 | 3,532,439 | 4,451 |
ト 原材料及び貯蔵品
| 工事用材料 | 35,708 | 千円 |
| 工事用機械部品 | 25,735 | |
| 計 | 61,443 |
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社メーソン | 124,919 |
| 清水工業株式会社 | 31,186 |
| 株式会社フジクリエート | 24,375 |
| 株式会社エルジー | 22,305 |
| 有限会社ヤマト九州 | 21,680 |
| その他 | 169,953 |
| 合計 | 394,421 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年3月満期 | 5,923 |
| 〃 4月 〃 | 106,033 |
| 〃 5月 〃 | 77,736 |
| 〃 6月 〃 | 91,614 |
| 〃 7月 〃 | 59,517 |
| 〃 8月 〃 | 53,595 |
| 合計 | 394,421 |
(注)2019年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三和産業株式会社 | 69,502 |
| 麻生商事株式会社 | 67,209 |
| 味岡株式会社 | 31,013 |
| 株式会社シバタ | 28,522 |
| サンテクノ株式会社 | 26,834 |
| その他 | 163,573 |
| 合計 | 386,655 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年3月満期 | 5,701 |
| 〃 4月 〃 | 163,007 |
| 〃 5月 〃 | 138,358 |
| 〃 6月 〃 | 79,589 |
| 合計 | 386,655 |
(注)2019年3月満期の電子記録債務は期末日満期電子記録債務であります。
ハ 工事未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 清水建設株式会社 | 53,473 |
| 株式会社ワキタ | 19,339 |
| 有限会社ヤマト九州 | 16,106 |
| 株式会社武昌組 | 15,481 |
| 光和商事株式会社 | 14,582 |
| その他 | 279,193 |
| 合計 | 398,177 |
ニ 退職給付引当金
| 区分 | 金額(千円) |
| 退職給付債務 | 301,022 |
| 年金資産 | △88,267 |
| 合計 | 212,755 |
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