有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,556
預金
当座預金	121,239
普通預金	540,361
計	661,600
合計	663,156

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第二物産	17,457
株式会社秋山工務店	12,000
株式会社ヒロタ	10,990
松尾建設株式会社	10,703
株式会社コプロス	10,400
その他	103,678
合計	165,228

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	89,283
〃 5月 〃	33,692
〃 6月 〃	14,655
〃 7月 〃	27,326
〃 8月 〃	270
合計	165,228

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急建設株式会社	92,334
株式会社ジオダイナミック	69,350
日特建設株式会社	53,130
SMCテック株式会社	28,149
大豊建設株式会社	22,300
その他	65,218
合計	330,481

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	100,620
〃 5月 〃	155,571
〃 6月 〃	42,123
〃 7月 〃	32,167
合計	330,481

ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社奥村組	74,325
日特建設株式会社	53,579
ケミカルグラウト株式会社	43,148
株式会社ジオダイナミック	41,780
東急建設株式会社	36,549
その他	382,924
合計	632,307

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
2021年3月期 計上額	632,307
合計	632,307

ホ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
本間技研株式会社	1,589
合計	1,589

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,318	36,265	39,994	1,589	96.18	34.76

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ヘ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
1,898	3,835,951	3,826,438	11,410

ト 原材料及び貯蔵品

工事用材料	17,038	千円
工事用機械部品	41,003
計	58,041

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立建機日本株式会社	36,300
株式会社エルジー	24,584
有限会社ヤマト九州	23,891
有限会社大栄重機	23,096
株式会社フジクリエート	22,735
その他	109,188
合計	239,813

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	77,161
〃 5月 〃	58,805
〃 6月 〃	24,102
〃 7月 〃	29,809
〃 8月 〃	49,935
合計	239,813

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三田商店	93,824
丹和建材株式会社	36,259
三和産業株式会社	35,136
サンテクノ株式会社	31,191
株式会社メーソン	28,307
その他	133,244
合計	357,963

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月 満期	145,410
〃 5月 〃	122,222
〃 6月 〃	90,330
合計	357,963

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
サンテクノ株式会社	30,758
有限会社ヤマト九州	17,078
株式会社ワキタ	15,797
麻生商事株式会社	10,726
株式会社TENGU	10,095
その他	202,820
合計	287,277

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	317,873
年金資産	△89,335
合計	228,537