有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,932
預金
当座預金	48,810
普通預金	490,468
定期預金	―
計	539,279
合計	541,211

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
奥村組土木興業株式会社	50,920
株式会社ジオダイナミック	43,380
日特建設株式会社	24,110
西松建設株式会社	23,450
ケミカルグラウト株式会社	18,800
その他	146,023
合計	306,683

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	74,183
〃 5月 〃	66,969
〃 6月 〃	91,000
〃 7月 〃	72,433
〃 8月 〃	2,096
合計	306,683

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大林組	92,399
株式会社JFEエンジニアリング	88,779
日特建設株式会社	78,287
奥村組土木興業株式会社	68,286
清水建設株式会社	55,539
その他	559,195
合計	942,487

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
平成26年3月期 計上額	942,487
合計	942,487

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和基礎株式会社	2,650
寿建設株式会社	1,687
株式会社エルジー	1,039
西松建設株式会社	205
日特建設株式会社	63
その他	62
合計	5,708

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,301	58,649	54,242	5,708	90.5	21.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
10,883	2,717,394	2,728,278	-

ヘ 原材料及び貯蔵品

工事用材料	19,660	千円
工事用機械部品	6,132
計	25,792

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メーソン	86,979
丹和建材株式会社	70,910
上原成商事株式会社	65,626
三和産業株式会社	47,493
麻生商事株式会社	47,278
その他	373,130
合計	691,418

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	105,658
〃 5月 〃	150,254
〃 6月 〃	117,243
〃 7月 〃	129,039
〃 8月 〃	189,222
合計	691,418

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
サンテクノ株式会社	34,500
上原成商事株式会社	26,753
麻生セメント株式会社	23,730
株式会社ワキタ	20,983
株式会社大林組	18,044
その他	276,887
合計	400,899

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	249,555
年金資産	△86,915
合計	162,640