有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	4,302
預金
当座預金	176,184
普通預金	551,698
定期預金	―
計	727,883
合計	732,186

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友建設株式会社	31,917
日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社	27,038
株式会社熊谷組	25,520
ケミカルグラウト株式会社	22,400
株式会社第二物産	21,858
その他	193,628
合計	322,362

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	116,536
〃 5月 〃	58,557
〃 6月 〃	96,421
〃 7月 〃	50,847
〃 8月 〃	―
合計	322,362

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日特建設株式会社	160,811
株式会社フジタ	55,366
前田建設工業株式会社	45,320
大成建設株式会社	33,143
ケミカルグラウト株式会社	31,786
その他	311,366
合計	637,794

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
平成29年3月期 計上額	637,794
合計	637,794

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エルジー	582
東急建設株式会社	79
流域開発株式会社	40
エスイーリペア株式会社	29
合計	732

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,465	21,025	21,758	732	96.7	19.08

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
3,079	3,461,933	3,295,537	169,475

ヘ 原材料及び貯蔵品

工事用材料	15,553	千円
工事用機械部品	29,604
計	45,158

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
麻生商事株式会社	81,639
三和産業株式会社	76,019
スミセ建材株式会社	69,853
株式会社メーソン	56,313
丹和建材株式会社	48,109
その他	370,224
合計	702,158

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	151,044
〃 5月 〃	156,500
〃 6月 〃	141,794
〃 7月 〃	116,304
〃 8月 〃	136,514
合計	702,158

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社サナース	71,474
麻生商事株式会社	22,221
株式会社ワキタ	11,878
太洋基礎工業株式会社	11,804
株式会社コスミック	11,588
その他	207,903
合計	336,870

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	266,832
年金資産	△88,342
合計	178,490