有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	751
預金
当座預金	108,595
普通預金	620,837
計	729,432
合計	730,184

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
奥村組土木興業株式会社	10,220
大勝建設株式会社	8,855
渡辺建設株式会社	1,480
富士コン株式会社	1,130
合計	21,685

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	1,790
〃 5月 〃	9,200
〃 6月 〃	1,840
〃 7月 〃	8,855
合計	21,685

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日特設株式会社	88,980
株式会社ジオダイナミック	84,650
西松建設株式会社	11,700
コーナン建設株式会社	8,470
大林道路株式会社	7,710
その他	37,908
合計	239,418

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	88,215
〃 5月 〃	113,736
〃 6月 〃	32,494
〃 7月 〃	3,950
〃 8月 〃	1,023
合計	239,418

ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社熊谷組	93,365
大成建設株式会社	47,234
株式会社ジオダイナミック	43,065
鹿島建設株式会社	40,340
株式会社ナカノフドー建設	37,620
その他	186,091
合計	447,715

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
2022年3月期 計上額	447,715
合計	447,715

ホ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本グラウト工業株式会社	55
横井クレーン株式会社	220
合計	275

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,589	40,834	42,148	275	99.35	8.33

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ヘ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
11,410	3,105,423	3,115,904	930

ト 原材料及び貯蔵品

工事用材料	14,115	千円
工事用機械部品	37,894
計	52,009

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フジクリエート	52,030
タナカ重機建設株式会社	14,861
有限会社ヤマト九州	11,759
株式会社システム	11,113
フリー工業株式会社	8,731
その他	33,193
合計	131,688

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	27,905
〃 5月 〃	28,854
〃 6月 〃	25,050
〃 7月 〃	22,074
〃 8月 〃	27,803
合計	131,688

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和産業株式会社	77,720
サンテクノ株式会社	45,832
麻生商事株式会社	35,796
アラタ工業株式会社	30,899
株式会社メーソン	28,892
その他	118,290
合計	337,431

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月 満期	102,499
〃 5月 〃	99,610
〃 6月 〃	135,321
合計	337,431

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
三和産業株式会社	38,076
サンテクノ株式会社	35,612
アラタ工業株式会社	30,969
株式会社武昌組	9,346
株式会社TENGU	7,573
その他	141,965
合計	263,545

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	337,710
年金資産	△92,703
合計	245,006