有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	684
預金
当座預金	301,174
普通預金	410,595
計	711,770
合計	712,454

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士コンテクノ株式会社	17,871
西村工業株式会社	5,530
日特建設株式会社	3,252
龍南建設株式会社	2,000
奥村組土木興業株式会社	1,450
その他	2,075
合計	32,178

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月満期	2,000
〃 4月 〃	990
〃 5月 〃	3,852
〃 6月 〃	7,337
〃 7月 〃	17,998
合計	32,178

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フジタ	33,171
富士コンテクノ設株式会社	23,562
株式会社中元組	21,770
株式会社大林組	18,800
飛島建設株式会社	14,784
その他	74,665
合計	186,754

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月満期	10,760
〃 4月 〃	75,616
〃 5月 〃	63,266
〃 5月 〃	9,752
〃 7月 〃	27,358
合計	186,754

ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日特建設株式会社	44,231
五洋建設株式会社	24,871
株式会社大林組	23,791
株式会社加藤建設	21,318
富士コンテクノ株式会社	21,212
その他	208,928
合計	344,353

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
2024年3月期 計上額	344,353
合計	344,353

ホ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エルジー	245
日特建設株式会社	110
JFEエンジニアリング株式会社	88
麻生商事株式会社	49
流域計画株式会社	41
合計	534

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,757	25,750	28,973	534	98.19	30.42

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ヘ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
―	2,739,887	2,738,393	1,493

ト 原材料及び貯蔵品

工事用材料	29,026	千円
工事用機械部品	62,488	千円
計	91,514	千円

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマト九州	24,710
株式会社フジクリエート	12,067
株式会社システム	10,829
平松エンタープライズ株式会社	4,268
富田商工株式会社	4,196
その他	19,766
合計	75,839

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	16,709
〃 5月 〃	14,831
〃 6月 〃	15,314
〃 7月 〃	14,865
〃 8月 〃	14,118
合計	75,839

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和産業株式会社	35,813
麻生商事株式会社	27,949
株式会社メーソン	27,926
サンテクノ株式会社	25,215
第一物産株式会社	21,666
その他	143,496
合計	282,067

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月 満期	89,014
〃 4月 〃	91,379
〃 5月 〃	47,478
〃 6月 〃	54,194
合計	282,067

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社武昌組	31,006
サンテクノ株式会社	14,445
株式会社ヤマト九州	11,923
三和産業株式会社	10,793
株式会社大嶽名古屋	9,185
その他	164,182
合計	241,536

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	353,726
年金資産	△91,172
合計	262,553