有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,199
預金
当座預金	75,627
普通預金	613,038
定期預金	―
計	688,665
合計	690,865

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第二物産	43,288
株式会社フジタ	31,752
株式会社熊谷組	26,007
松尾建設株式会社	24,029
紺野建設株式会社	22,400
その他	200,751
合計	348,228

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	103,335
〃 5月 〃	104,602
〃 6月 〃	46,564
〃 7月 〃	91,952
〃 8月 〃	1,773
合計	348,228

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEエンジニアリング株式会社	199,727
日特建設株式会社	145,121
清水建設株式会社	51,793
奥村組土木興業株式会社	50,631
大嶺興業株式会社	49,440
その他	485,414
合計	982,128

(ロ)滞留状況

期間	金額(千円)
平成27年3月期 計上額	982,128
合計	982,128

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太洋基礎工業株式会社	7,857
三和基礎株式会社	931
富士コンテクノ株式会社	378
エスイーリペア株式会社	108
カーネギー産業株式会社	64
その他	56
合計	9,396

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,708	91,131	87,443	9,396	90.3	30.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
―	3,441,909	3,438,554	3,355

ヘ 原材料及び貯蔵品

工事用材料	21,772	千円
工事用機械部品	7,655
計	29,427

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メーソン	81,566
丹和建材株式会社	74,555
上原成商事株式会社	73,297
麻生商事株式会社	64,119
スミセ建材株式会社	58,636
その他	476,607
合計	828,783

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	200,259
〃 5月 〃	210,606
〃 6月 〃	161,599
〃 7月 〃	117,539
〃 8月 〃	138,778
合計	828,783

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
太洋基礎工業株式会社	22,045
麻生セメント株式会社	18,924
JFEエンジニアリング株式会社	16,764
株式会社ワキタ	15,863
株式会社メーソン	14,930
その他	241,127
合計	329,655

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	256,293
年金資産	△87,083
合計	169,210