支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2023/06/27 16:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ198百万円減少し、3,102百万円となりました。その主な要因としましては、現金預金が68百万円増加しましたが、完成工事未収入金及び契約資産が158百万円、電子記録債権が91百万円減少したことなどによるものです。
負債合計は、前事業年度末に比べ182百万円減少し、1,706百万円となりました。その主な要因としましては、未払消費税等が15百万円増加しましたが、電子記録債務が96百万円、支払手形が34百万円、長期借入金が31百万円、工事未払金が31百万円減少したことなどによるものです。
純資産合計は、前事業年度末に比べ16百万円減少し、1,395百万円となりました。その主な要因としましては、当期純損失を計上したことなどによるものであります。

2023/06/27 16:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び工事未払金は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資や運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2023/06/27 16:02