有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、主に建設事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。資金運用については短期的な預金等に限定しており、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資や運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預金	732,186	732,186	―
(2) 受取手形	322,362	322,362	―
(3) 電子記録債権	60,527	60,527	―
(4) 完成工事未収入金	637,794	637,794	―
資産計	1,752,869	1,752,869	―
(1) 支払手形	702,158	702,158	―
(2) 工事未払金	336,870	336,870	―
(3) 長期借入金	540,000	541,196	1,196
負債計	1,579,029	1,580,225	1,196

当事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預金	374,839	374,839	―
(2) 受取手形	245,122	245,122	―
(3) 電子記録債権	144,745	144,745	―
(4) 完成工事未収入金	660,436	660,436	―
資産計	1,425,144	1,425,144	―
(1) 支払手形	496,187	496,187	―
(2) 工事未払金	346,577	346,577	―
(3) 長期借入金	554,000	554,260	260
負債計	1,396,764	1,397,025	260

(注)1 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預金、(2)受取手形、(3)電子記録債権、並びに(4)完成工事未収入金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 支払手形及び(2)工事未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。
なお、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
2 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成29年3月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金預金	732,186	―	―	―
受取手形	322,362	―	―	―
電子記録債権	60,527	―	―	―
完成工事未収入金	637,794	―	―	―
合計	1,752,869	―	―	―

当事業年度(平成30年3月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金預金	374,839	―	―	―
受取手形	245,122	―	―	―
電子記録債権	144,745	―	―	―
完成工事未収入金	660,436	―	―	―
合計	1,425,144	―	―	―

3 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成29年3月31日)

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	155,000	114,000	84,000	22,000

当事業年度(平成30年3月31日)

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	154,000	124,000	62,000	25,000