利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、2,246,6914千円(前年同期は2,101,607千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が401,806千円となり、たな卸資産の増加額2,798,826千円、仕入債務の増加額695,436千円、未成工事受入金の増加額452,581千円、その他による資産の減少額270,035千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、117,702千円(前年同期は50,313千円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出119,461千円によるものであります。

2018/11/01 15:57