ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,925,072 | 153,968 |
| 減価償却費 | 402,996 | 395,635 |
| 負ののれん償却額 | -240,686 | -89,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,857 | 8,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,186 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -156,255 | -281,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,831 | -16,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -223,346 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,449 | -10,091 |
| 支払利息 | 66,338 | 88,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,721 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88,806 | 126 |
| 固定資産除却損 | 10,306 | 58,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,076 | 28,152 |
| 減損損失 | 70,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021,965 | 495,023 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -450,724 | -1,652,591 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 338,188 | -449,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,715 | -407,168 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 174,909 | 2,863,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,632 | 24,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 114,125 | -79,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,347 | 421,398 |
| その他 | -320 | － |
| 小計 | -712,291 | 1,568,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,449 | 10,627 |
| 利息の支払額 | -67,006 | -89,251 |
| 災害損失の支払額 | -2,732 | － |
| 退職給付移管金支払額 | -69,541 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,842 | -15,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -867,965 | 1,474,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,567 | -117,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304,370 | 571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,982 | -24,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,497 | -1,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,846 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5 | -2,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 266,393 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,711 | -53,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218,169 | -371,585 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,000 | -337,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 467 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,807 | -5,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,000 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,830 | -855,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,424 | 565,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,324 | 953,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 953,900 | 1,519,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
