ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 153,968 | 166,429 |
| 減価償却費 | 395,635 | 361,856 |
| 負ののれん償却額 | -89,587 | -56,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,743 | -12,797 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -281,369 | -181,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,677 | -6,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,091 | -12,156 |
| 支払利息 | 88,123 | 109,401 |
| 固定資産除却損 | 58,717 | 3,956 |
| 減損損失 | － | 11,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,721 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,152 | 1,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 126 | － |
| 課徴金及び違約金 | － | 343,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,023 | -1,143,737 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,652,591 | 657,130 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -449,419 | 932,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,168 | 534,567 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,863,608 | -2,752,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,208 | 59,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,833 | 163,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 421,398 | -812,116 |
| 小計 | 1,568,688 | -1,632,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,627 | 11,818 |
| 利息の支払額 | -89,251 | -106,423 |
| 法人税等の支払額 | -15,626 | -35,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,439 | -1,762,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,628 | -171,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,516 | -4,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,821 | -1,812 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,940 | -7,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,846 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,341 | 4,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,146 | -180,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371,585 | 2,012,500 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,600 | -339,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,721 | -1,839 |
| 配当金の支払額 | － | -32,876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,606 | 2,237,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,686 | 294,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 953,900 | 1,519,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,519,587 | 1,813,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
