ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 166,429 | 154,460 |
| 減価償却費 | 361,856 | 331,945 |
| 負ののれん償却額 | -56,540 | -14,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,797 | -10,309 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -181,797 | -200,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,859 | -11,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,156 | -7,877 |
| 支払利息 | 109,401 | 111,426 |
| 災害損失 | － | 22,233 |
| 固定資産除却損 | 3,956 | 1,111 |
| 減損損失 | 11,459 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,951 | 4,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -25,736 |
| 課徴金及び違約金 | 343,254 | － |
| 訴訟和解金 | － | 10,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,143,737 | 1,887,140 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 657,130 | 3,132,883 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 932,026 | -2,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534,567 | -2,836,763 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,752,161 | -1,650,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,845 | -60,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 163,993 | 4,893 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -812,116 | -76,458 |
| その他 | － | -7,162 |
| 小計 | -1,632,294 | 757,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,818 | 7,957 |
| 利息の支払額 | -106,423 | -112,669 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,962 |
| 法人税等の支払額 | -35,810 | -33,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,762,709 | 602,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,659 | -199,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,179 | -18,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,812 | -1,818 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -7,460 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,116 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,994 | -89,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,012,500 | -610,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,800 | -344,750 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,839 | -162 |
| 配当金の支払額 | -32,876 | -65,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,237,983 | -976,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,280 | -463,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,519,587 | 1,813,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,813,867 | 1,350,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
