ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 154,460 | 110,524 |
| 減価償却費 | 331,945 | 322,623 |
| 負ののれん償却額 | -14,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,309 | -45,338 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -200,804 | 12,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,780 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,877 | -4,304 |
| 支払利息 | 111,426 | 105,813 |
| 災害損失 | 22,233 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,736 | -752 |
| 固定資産除却損 | 1,111 | 894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,875 | 9,324 |
| 訴訟和解金 | 10,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,887,140 | 50,105 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,132,883 | -280,045 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,580 | -121,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,836,763 | 644,448 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,650,464 | 513,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,167 | -87,703 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,893 | -160,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76,458 | 36,655 |
| その他 | -7,162 | － |
| 小計 | 757,596 | 1,105,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,957 | 4,377 |
| 利息の支払額 | -112,669 | -104,392 |
| 災害損失の支払額 | -16,962 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -284,780 |
| 法人税等の支払額 | -33,360 | -34,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,561 | 685,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,748 | -81,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,639 | 11,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,759 | -21,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,818 | -1,824 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -4,473 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,688 | 3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,398 | -144,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610,850 | -666,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,750 | -392,354 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -199 |
| 配当金の支払額 | -65,739 | -32,866 |
| リース債務の返済による支出 | － | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976,501 | -662,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,339 | -121,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,867 | 1,350,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,350,528 | 1,229,451 |
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