ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 110,524 | 122,243 |
| 減価償却費 | 322,623 | 248,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,338 | -2,369 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,002 | 72,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,304 | -5,222 |
| 支払利息 | 105,813 | 101,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -752 | -1,055 |
| 固定資産除却損 | 894 | 2,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,324 | － |
| 損害賠償損失 | － | 227,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,105 | -950,184 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -280,045 | 256,968 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -121,461 | -74,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644,448 | -299,621 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 513,105 | 8,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,703 | 81,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -160,783 | 191,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,655 | -37,137 |
| その他 | － | 40 |
| 小計 | 1,105,108 | -61,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,377 | 5,222 |
| 利息の支払額 | -104,392 | -106,710 |
| 課徴金の支払額 | -284,780 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,592 | -28,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,720 | -191,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,807 | -159,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,340 | 1,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,250 | -14,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,824 | -1,718 |
| 貸付けによる支出 | -4,473 | -1,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,323 | 5,270 |
| その他 | － | -2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,692 | -173,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -666,000 | 21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 1,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,354 | -537,770 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -86 |
| 配当金の支払額 | -32,866 | -65,723 |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -3,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,104 | 924,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,076 | 559,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350,528 | 1,229,451 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,229,451 | 1,789,408 |
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