ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,243 | 589,219 |
| 減価償却費 | 248,943 | 244,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,369 | -1,333 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72,169 | 28,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,138 | -17,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,222 | -5,320 |
| 支払利息 | 101,929 | 74,813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,055 | － |
| 固定資産除却損 | 2,347 | － |
| 損害賠償損失 | 227,775 | 13,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950,184 | -174,659 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 256,968 | -395,521 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -74,743 | 116,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,621 | 914,613 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,406 | 38,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,304 | -57,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 191,508 | -601,827 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,137 | 39,383 |
| その他 | 40 | － |
| 小計 | -61,834 | 805,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,222 | 5,320 |
| 利息の支払額 | -106,710 | -76,221 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -241,045 |
| 法人税等の支払額 | -28,095 | -127,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,417 | 366,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,441 | -137,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,530 | -14,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,718 | -1,893 |
| 貸付けによる支出 | -1,670 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,270 | 2,248 |
| その他 | -2,899 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,858 | -103,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,000 | -679,514 |
| 長期借入れによる収入 | 1,610,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,770 | -375,945 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -720 |
| 配当金の支払額 | -65,723 | -65,716 |
| リース債務の返済による支出 | -3,056 | -4,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 924,364 | -1,045,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,197 | -782,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,408 | 1,006,741 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759 | － |
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