ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,219 | 751,051 |
| 減価償却費 | 244,258 | 236,554 |
| 子会社整理損 | － | 14,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | -17,994 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,523 | -6,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,353 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,320 | -6,522 |
| 支払利息 | 74,813 | 56,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 796 |
| 損害賠償損失 | 13,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,659 | 340,947 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -395,521 | -268,299 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 116,166 | -267,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 914,613 | -7,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 38,989 | -431,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,715 | 19,073 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -601,827 | -83,618 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,383 | -78,337 |
| 小計 | 805,509 | 250,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,320 | 6,522 |
| 利息の支払額 | -76,221 | -55,228 |
| 損害賠償金の支払額 | -241,045 | － |
| 法人税等の支払額 | -127,207 | -58,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,354 | 143,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,426 | -98,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,591 | -18,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,893 | -11,877 |
| 貸付けによる支出 | -1,450 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,248 | 4,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,113 | -126,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679,514 | -820,485 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,945 | -743,514 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -720 | -432 |
| 配当金の支払額 | -65,716 | -65,691 |
| リース債務の返済による支出 | -4,095 | -3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,991 | -258,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782,666 | -241,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,006,741 | 764,959 |
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