営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は5億27百万円(前年同期は7億52百万円の獲得)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加額5億33百万円、未成工事支出金の増加額6億40百万円、工事損失引当金の減少額1億39百万円があったものの、売上債権の減少額8億33百万円、仕入債務の増加額4億90百万円、未成工事受入金の増加額5億74百万円等によるものであります。

2018/11/09 9:04