利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
JV方式による長期大規模工事の進捗が進んだことから工事原価の支出が先行し、営業活動によるキャッシュ・フローは3,224百万円のマイナスとなりました。また、工場の更新投資を進め、新機材センターの造成工事を進めたこと等から、投資活動によるキャッシュ・フローは194百万円のマイナスとなりました。また、フリー・キャッシュ・フローが3,419百万円のマイナスとなったため、増資による資金調達及び金融機関から短期の借入れを行った結果、財務活動によるキャッシュ・フローは3,672百万円のプラスとなりました。

	2020年3月期	2021年3月期	前年差
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△2,015	△3,224	△1,209
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△630	△194	+435
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	△2,645	△3,419	△774

b.資本の財源

2021/06/21 9:08