短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

b. 具体的な検討内容

付議事項	具体的な検討内容
審議事項51件	事業計画、計算書類、有価証券報告書、決算短信、事業報告、内部統制報告書等の承認サスティナビリティ推進委員会の設置重要な社内規程の改廃取締役に対する指名・報酬委員、使用人職務等の委託取締役報酬の決定自己株式の処分役員責任賠償保険契約の締結金融機関からの借入、コミットメントラインの契約期間の延長等中間配当の実施広島県グリーンボンドの購入関係会社との金銭消費貸借契約締結 等
報告事項39件	取締役の業務執行報告個別・連結業績、内部監査等の結果報告内部監査実施計画 等

Ⅰ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。

2023/06/19 9:24

#2 事業等のリスク

当社グループの主たる事業である建設業は請負業であることから資金の立替えが生じます。近年、長期かつ大規模な工事契約が増加していることから、資金の立替えが著しく増加してきております。
当社グループでは、運転資金は主に金融機関からの借入金により調達しているため、有利子負債への依存度が高い水準にあります。当社は、主要グループ各社とキャッシュ・マネージメント・システム(CMS)契約を締結し、グループ資金の効率化を図るとともに、運転資金を使途とするコミットメントラインを活用した資金調達の機動性を確保しておりますが、金利水準が大幅に上昇することがあれば、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当連結会計年度末の有利子負債の状況は以下のとおりです。

2023/06/19 9:24

#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

この傾向は、営業活動によるキャッシュ・フローが少額ないしマイナスになる等、当社グループの資金繰りに重要な影響を与えております。
当社グループではこれに対し、CMSによるグループ内の効率的な資金運用に加え、当連結会計年度においてコミットメントラインの1年更新及び長期借入金4,000百万円により、増加する資金需要へ対処いたしました。
(5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源については事業活動による自己資金のほか、金融機関からの借入れにより確保しております。当連結会計年度は増加する資金需要に備え、短期借入金3,700百万円(純増額)及び長期借入金4,000百万円により資金調達を行いました。
なお、金融機関からの借入れについては資金調達の機動性および流動性確保の補完機能を高めるため、金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントラインの総額は6,000百万円であります。
株主の皆様への還元につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローの水準に拠らず毎期安定的に配当を行うことを目標としており、株主還元の指標として、(連結)配当性向30.0%を目標としております。

2023/06/19 9:24