流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

2017/06/30 9:37

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,535
預金
当座預金	3,320,662
普通預金	120,992
小計	3,441,654
合計	3,444,189

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成温調㈱	24,578
日管㈱	23,866
東亜設備工業㈱	21,695
㈱ナカシマ	19,245
菱和エアコン㈱	18,461
その他	495,589
合計	603,436

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	159,496
5月	175,938
6月	128,776
7月	110,905
8月	28,036
9月	283
合計	603,436

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	602,970
フロイント産業㈱	330,708
㈱テクノ菱和	147,590
㈱大気社	120,048
新菱冷熱工業㈱	111,669
その他	863,121
合計	2,176,108

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	160,363
5月	371,631
6月	946,015
7月	581,989
8月	98,789
9月	2,425
10月	14,893
合計	2,176,108

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	514,193
高砂熱学工業㈱	492,507
㈱三晃空調	218,332
新日本空調㈱	208,042
㈱日立プラントサービス	157,269
その他	4,023,845
合計	5,614,190

完成工事未収入金の滞留状況

期日別	金額(千円)
平成29年3月期計上額	5,614,190
平成28年3月期以前計上額	-
合計	5,614,190

ホ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大川原製作所	19,983
パナソニック環境エンジニアリング㈱	6,420
マルイチエンジニアリング㈱	5,106
神戸天然物化学㈱	4,717
㈱太平エンジニアリング	4,454
その他	72,717
合計	113,400

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

131,350649,891667,840113,40085.568.7(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ヘ.未成工事支出金
期中増減明細

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
4,838,244	17,472,968	18,880,244	3,430,968

期末残高の内訳

区分	金額(千円)
材料費	1,281,627
労務費	497,459
外注費	1,202,266
経費	449,614
合計	3,430,968

ト.商品

品名	金額(千円)
空調制御機器	5,460
その他制御機器類	2,992
合計	8,453

チ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
制御盤製造用部品及び材料	9,727
合計	9,727

2017/06/30 9:37

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は資産の総額の100分の5を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた1,610,445千円は、「流動資産」の「受取手形」711,197千円、「電子記録債権」899,248千円として組み替えております。

2017/06/30 9:37