有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,535
預金
当座預金	3,320,662
普通預金	120,992
小計	3,441,654
合計	3,444,189

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成温調㈱	24,578
日管㈱	23,866
東亜設備工業㈱	21,695
㈱ナカシマ	19,245
菱和エアコン㈱	18,461
その他	495,589
合計	603,436

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	159,496
5月	175,938
6月	128,776
7月	110,905
8月	28,036
9月	283
合計	603,436

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	602,970
フロイント産業㈱	330,708
㈱テクノ菱和	147,590
㈱大気社	120,048
新菱冷熱工業㈱	111,669
その他	863,121
合計	2,176,108

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	160,363
5月	371,631
6月	946,015
7月	581,989
8月	98,789
9月	2,425
10月	14,893
合計	2,176,108

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	514,193
高砂熱学工業㈱	492,507
㈱三晃空調	218,332
新日本空調㈱	208,042
㈱日立プラントサービス	157,269
その他	4,023,845
合計	5,614,190

完成工事未収入金の滞留状況

期日別	金額(千円)
平成29年3月期計上額	5,614,190
平成28年3月期以前計上額	-
合計	5,614,190

ホ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大川原製作所	19,983
パナソニック環境エンジニアリング㈱	6,420
マルイチエンジニアリング㈱	5,106
神戸天然物化学㈱	4,717
㈱太平エンジニアリング	4,454
その他	72,717
合計	113,400

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
131,350	649,891	667,840	113,400	85.5	68.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ヘ.未成工事支出金
期中増減明細

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
4,838,244	17,472,968	18,880,244	3,430,968

期末残高の内訳

区分	金額(千円)
材料費	1,281,627
労務費	497,459
外注費	1,202,266
経費	449,614
合計	3,430,968

ト.商品

品名	金額(千円)
空調制御機器	5,460
その他制御機器類	2,992
合計	8,453

チ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
制御盤製造用部品及び材料	9,727
合計	9,727

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイテック	38,100
㈱別川製作所	30,634
㈱中藤電機産業	26,677
新生電機㈱	24,143
㈱久門製作所	23,752
その他	728,076
合計	871,383

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	233,684
5月	255,624
6月	196,147
7月	185,927
8月	-
9月	-
合計	871,383

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	1,230,456
三田エンジニアリング㈱	82,338
ナラサキ産業㈱	78,711
㈱別川製作所	33,769
㈱多摩計装	23,679
その他	1,018,368
合計	2,467,323

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	111,792
㈱バルコム	2,300
ナラサキ産業㈱	1,977
富士電機㈱	1,329
ダイヤトレンド㈱	1,098
その他	4,933
合計	123,432

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,476,362
社会保険料	224,274
従業員給料	56,786
その他	226,257
合計	1,983,680

ホ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
3,031,890	15,327,901	16,329,212	2,030,579