有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,791
預金
当座預金	3,740,437
普通預金	72,645
小計	3,813,083
合計	3,814,875

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大西熱学	43,927
大成温調㈱	40,016
川本工業㈱	29,040
不二熱学工業㈱	25,437
大冷工業㈱	23,730
その他	326,841
合計	488,993

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	128,273
5月	121,091
6月	119,235
7月	117,147
8月	3,245
9月	-
合計	488,993

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	1,035,530
㈱日立プラントサービス	401,296
㈱大気社	200,531
新菱冷熱工業㈱	199,078
㈱テクノ菱和	174,490
その他	1,021,847
合計	3,032,774

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	513,970
5月	668,350
6月	1,070,239
7月	573,874
8月	56,126
9月	51,889
10月	98,323
合計	3,032,774

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	626,677
新日本空調㈱	433,365
高砂熱学工業㈱	322,162
多摩化学工業㈱	239,823
新菱冷熱工業㈱	211,888
その他	4,827,344
合計	6,661,262

完成工事未収入金の滞留状況

期日別	金額(千円)
平成30年3月期計上額	6,660,482
平成29年3月期以前計上額	779
合計	6,661,262

ホ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
多摩化学工業㈱	54,778
㈱大川原製作所	15,952
DOWAメタニクス㈱	4,448
㈱太平エンジニアリング	3,693
三王機工㈱	2,752
その他	74,075
合計	155,700

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
113,400	717,406	675,106	155,700	81.3	68.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ヘ.未成工事支出金
期中増減明細

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
3,430,968	18,283,697	18,191,183	3,523,482

期末残高の内訳

区分	金額(千円)
材料費	1,463,815
労務費	460,395
外注費	1,139,949
経費	459,321
合計	3,523,482

ト.商品

品名	金額(千円)
空調制御機器	4,046
その他制御機器類	2,502
合計	6,548

チ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
制御盤製造用部品及び材料	9,146
合計	9,146

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイテック	40,733
㈱三石電機製作所	34,234
㈱久門製作所	32,626
㈱中藤電機産業	30,115
㈱神戸製鋼所	29,160
その他	464,262
合計	631,131

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	161,654
5月	203,206
6月	151,359
7月	114,911
8月	-
9月	-
合計	631,131

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	1,873,259
ナラサキ産業㈱	125,311
三田エンジニアリング㈱	79,882
㈱アイテック	28,237
神和電気計装㈱	25,120
その他	1,195,752
合計	3,327,563

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	146,253
㈱村上技研産業	2,160
日東精工㈱	1,991
ナラサキ産業㈱	1,530
㈱バルコム	1,206
その他	6,126
合計	159,268

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,361,138
社会保険料	274,367
従業員給料	70,828
その他	222,656
合計	1,928,991

ホ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
2,030,579	17,382,526	17,044,714	2,368,390