有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,391
預金
当座預金	2,233,996
普通預金	93,645
定期預金	10,000
小計	2,337,641
合計	2,340,033

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱朝日工業社	195,740
GEAプロセスエンジニアリング㈱	70,585
三協立山㈱	70,234
フロイント産業㈱	59,487
三建設備工業㈱	59,150
その他	808,721
合計	1,263,919

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	212,906
5月	383,262
6月	352,888
7月	288,879
8月	25,982
9月	-
合計	1,263,919

ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	854,989
三機工業㈱	448,061
㈱テクノ菱和	319,274
㈱三晃空調	232,448
(公財)横浜市建築保全公社	227,991
その他	5,583,715
合計	7,666,481

完成工事未収入金の滞留状況

期日別	金額(千円)
平成26年3月期計上額	7,606,755
平成25年3月期以前計上額	59,725
合計	7,666,481

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大川原製作所	24,499
共和レザー㈱	11,200
伊藤忠マシンテクノス㈱	11,168
多摩化学工業㈱	8,340
㈱テクノ菱和	6,913
その他	104,758
合計	166,880

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
156,616	667,067	656,803	166,880	79.7	88.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.未成工事支出金
期中増減明細

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
3,088,182	16,129,129	16,860,773	2,356,537

期末残高の内訳

区分	金額(千円)
材料費	1,073,628
労務費	270,915
外注費	726,025
経費	285,968
合計	2,356,537

ヘ.商品

品名	金額(千円)
空調制御機器	8,635
その他制御機器類	3,741
合計	12,377

ト.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
制御盤製造用部品及び材料	10,033
合計	10,033

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱豊田電機製作所	64,052
三田エンジニアリング㈱	47,599
新生電機㈱	30,764
郵船商事㈱	28,694
㈱エイコー	24,347
その他	768,380
合計	963,839

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	230,075
5月	259,622
6月	204,310
7月	269,831
8月	-
9月	-
合計	963,839

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	1,489,553
ナラサキ産業㈱	85,741
三田エンジニアリング㈱	76,010
常総計装㈱	31,348
㈱豊田電機製作所	29,238
その他	1,208,475
合計	2,920,368

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	142,982
㈱前川製作所	3,450
ナラサキ産業㈱	3,118
アズビル金門㈱	1,768
㈱太田	1,611
その他	10,505
合計	163,435

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,208,641
社会保険料	195,145
従業員給料	58,691
その他	195,200
合計	1,657,678

ホ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
1,564,580	10,729,937	11,543,621	750,896