有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳
完成工事未収入金の滞留状況
ホ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ヘ.未成工事支出金
期中増減明細
期末残高の内訳
ト.商品
チ.材料貯蔵品
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
ロ.工事未払金
ハ.買掛金
ニ.未払費用
ホ.未成工事受入金
① 流動資産
イ.現金預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 1,571 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 4,344,125 |
| 普通預金 | 51,804 |
| 小計 | 4,395,930 |
| 合計 | 4,397,501 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ニチラク機械㈱ | 81,656 |
| ケイ・アイ化成㈱ | 40,906 |
| 大成温調㈱ | 23,477 |
| 荏原商事㈱ | 22,487 |
| 大和ステンレス工業㈱ | 19,243 |
| その他 | 388,762 |
| 合計 | 576,533 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年4月 | 144,077 |
| 5月 | 131,186 |
| 6月 | 123,781 |
| 7月 | 116,149 |
| 8月 | 61,338 |
| 9月 | - |
| 合計 | 576,533 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 高砂熱学工業㈱ | 996,160 |
| ㈱大気社 | 367,835 |
| ㈱日立プラントサービス | 256,028 |
| 新菱冷熱工業㈱ | 207,553 |
| ㈱テクノ菱和 | 193,429 |
| その他 | 1,031,623 |
| 合計 | 3,052,629 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年4月 | 540,763 |
| 5月 | 713,898 |
| 6月 | 994,376 |
| 7月 | 665,797 |
| 8月 | 48,168 |
| 9月 | 89,624 |
| 10月 | - |
| 合計 | 3,052,629 |
ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三機工業㈱ | 841,648 |
| ㈱三晃空調 | 502,499 |
| 新日本空調㈱ | 491,389 |
| 高砂熱学工業㈱ | 405,072 |
| 日立キャピタル㈱ | 252,666 |
| その他 | 4,222,268 |
| 合計 | 6,715,544 |
完成工事未収入金の滞留状況
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年3月期計上額 | 6,715,477 |
| 2018年3月期以前計上額 | 66 |
| 合計 | 6,715,544 |
ホ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 多摩化学工業㈱ | 28,409 |
| ㈱大川原製作所 | 19,927 |
| 伊藤忠マシンテクノス㈱ | 15,174 |
| ㈱エムアンドエフ・サービス | 13,414 |
| マルイチエンジニアリング㈱ | 6,539 |
| その他 | 88,062 |
| 合計 | 171,527 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 155,700 | 753,773 | 737,946 | 171,527 | 81.1 | 79.2 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ヘ.未成工事支出金
期中増減明細
| 当期首残高(千円) | 当期支出額(千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
| 3,523,482 | 19,211,143 | 18,486,742 | 4,247,884 |
期末残高の内訳
| 区分 | 金額(千円) |
| 材料費 | 1,592,995 |
| 労務費 | 1,495,354 |
| 外注費 | 587,268 |
| 経費 | 572,266 |
| 合計 | 4,247,884 |
ト.商品
| 品名 | 金額(千円) |
| 空調制御機器 | 8,110 |
| その他制御機器類 | 1,996 |
| 合計 | 10,107 |
チ.材料貯蔵品
| 品名 | 金額(千円) |
| 制御盤製造用部品及び材料 | 9,183 |
| 合計 | 9,183 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| フシマン販売㈱ | 40,014 |
| 大江電機㈱ | 28,400 |
| 東京スナオ電気㈱ | 25,360 |
| ㈱久門製作所 | 20,743 |
| NECネッツエスアイ㈱ | 20,143 |
| その他 | 175,023 |
| 合計 | 309,684 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年4月 | 72,580 |
| 5月 | 88,745 |
| 6月 | 49,695 |
| 7月 | 98,664 |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 合計 | 309,684 |
ロ.工事未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| アズビル㈱ | 1,967,773 |
| ナラサキ産業㈱ | 145,897 |
| 三田エンジニアリング㈱ | 81,173 |
| 西湘計装㈱ | 34,923 |
| ㈱大翔 | 31,962 |
| その他 | 1,267,033 |
| 合計 | 3,528,763 |
ハ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| アズビル㈱ | 152,710 |
| ナラサキ産業㈱ | 16,996 |
| ㈱電器堂 | 2,952 |
| ㈱バルコム | 1,255 |
| 北摂エンジニアリング㈱ | 1,080 |
| その他 | 5,686 |
| 合計 | 180,680 |
ニ.未払費用
| 区分 | 金額(千円) |
| 従業員賞与 | 1,765,510 |
| 社会保険料 | 322,506 |
| 従業員給料 | 66,113 |
| その他 | 276,088 |
| 合計 | 2,430,219 |
ホ.未成工事受入金
| 当期首残高(千円) | 当期受入額(千円) | 完成工事高への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
| 2,368,390 | 17,669,934 | 16,917,658 | 3,120,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
