有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,976
預金
当座預金	3,538,468
普通預金	63,660
定期預金	10,000
小計	3,612,128
合計	3,616,105

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三建設備工業㈱	132,700
第一工業㈱	121,160
フロイント産業㈱	90,163
㈱大気社	78,339
㈱朝日工業社	74,960
その他	1,113,122
合計	1,610,445

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	300,480
5月	453,904
6月	428,123
7月	359,934
8月	58,391
9月	9,612
合計	1,610,445

ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	738,878
三機工業㈱	475,162
㈱三晃空調	360,060
㈱日立プラントサービス	266,691
荏原商事㈱	224,046
その他	4,696,684
合計	6,761,522

完成工事未収入金の滞留状況

期日別	金額(千円)
平成28年3月期計上額	6,742,276
平成27年3月期以前計上額	19,246
合計	6,761,522

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フロイント産業㈱	19,871
㈱大川原製作所	12,724
マルイチエンジニアリング㈱	8,090
三機工業㈱	5,959
日本テトラパック㈱	3,218
その他	81,485
合計	131,350

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
139,892	662,764	671,307	131,350	83.6	74.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.未成工事支出金
期中増減明細

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
4,045,577	18,225,916	17,433,250	4,838,244

期末残高の内訳

区分	金額(千円)
材料費	2,050,888
労務費	603,940
外注費	1,595,719
経費	587,696
合計	4,838,244

ヘ.商品

品名	金額(千円)
空調制御機器	6,311
その他制御機器類	3,643
合計	9,954

ト.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
制御盤製造用部品及び材料	10,852
合計	10,852

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三田エンジニアリング㈱	59,844
㈱アイテック	43,558
東京電気商事㈱	40,207
㈱三石電機製作所	39,654
フシマン販売㈱	34,689
その他	1,108,625
合計	1,326,579

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	306,573
5月	342,397
6月	290,652
7月	386,956
8月	-
9月	-
合計	1,326,579

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	1,581,196
三田エンジニアリング㈱	81,557
ナラサキ産業㈱	81,254
滝川工業㈱	36,885
常総計装㈱	33,329
その他	1,287,822
合計	3,102,045

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	135,008
㈱ニッシン工業	7,115
㈱企画サクセス	3,780
㈱関東日立	3,456
㈱バルコム	2,129
その他	14,644
合計	166,132

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,285,695
社会保険料	206,579
従業員給料	60,641
その他	219,598
合計	1,772,514

ホ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
2,050,321	14,773,915	13,792,346	3,031,890