有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,930
預金
当座預金	2,914,960
普通預金	73,884
定期預金	10,000
小計	2,998,844
合計	3,001,775

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ドリコ㈱	137,334
第一工業㈱	127,070
三建設備工業㈱	113,870
㈱朝日工業社	100,480
協立電機㈱	78,300
その他	1,119,008
合計	1,676,063

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	362,929
5月	460,599
6月	392,472
7月	434,193
8月	25,867
9月	ー
合計	1,676,063

ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	881,261
高砂熱学工業㈱	714,266
㈱テクノ菱和	278,040
東洋熱工業㈱	255,508
新菱冷熱工業㈱	250,293
その他	4,616,144
合計	6,995,514

完成工事未収入金の滞留状況

期日別	金額(千円)
平成27年3月期計上額	6,969,505
平成26年3月期以前計上額	26,008
合計	6,995,514

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大川原製作所	20,152
第一工業㈱	7,202
㈱テクノ菱和	6,202
三機工業㈱	6,079
マルイチエンジニアリング㈱	4,628
その他	95,626
合計	139,892

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
166,880	659,122	686,110	139,892	83.1	84.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.未成工事支出金
期中増減明細

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
2,356,537	17,629,594	15,940,554	4,045,577

期末残高の内訳

区分	金額(千円)
材料費	1,794,044
労務費	518,657
外注費	1,258,150
経費	474,725
合計	4,045,577

ヘ.商品

品名	金額(千円)
空調制御機器	9,590
その他制御機器類	4,695
合計	14,286

ト.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
制御盤製造用部品及び材料	11,102
合計	11,102

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイテック	58,477
三田エンジニアリング㈱	48,806
㈱前川製作所	46,764
㈱豊田電機製作所	44,440
郵船商事㈱	32,960
その他	983,362
合計	1,214,811

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	298,044
5月	368,496
6月	256,195
7月	292,073
8月	ー
9月	ー
合計	1,214,811

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	1,777,694
ナラサキ産業㈱	112,785
三田エンジニアリング㈱	87,723
㈱豊田電機製作所	42,718
常総計装㈱	35,728
その他	1,148,382
合計	3,205,033

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
アズビル㈱	149,002
ナラサキ産業㈱	2,503
㈱フジヒロ電機	1,679
㈱バルコム	1,139
愛知時計電機㈱	1,049
その他	6,452
合計	161,826

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,172,875
社会保険料	201,275
従業員給料	73,772
その他	177,537
合計	1,625,461

ホ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
750,896	14,057,242	12,757,817	2,050,321