利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,842,244千円及び未成工事受入金の増加1,095,529千円等の増加要因がありますが、売上債権の増加1,989,491千円及びたな卸資産の増加1,871,416千円等の減少要因により、資金は989,453千円の減少(前連結会計年度は2,865,295千円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入97,389千円等の増加要因がありますが、定期預金の預入による支出120,001千円及び有形固定資産の取得による支出157,217千円等の減少要因により、資金は203,277千円の減少(前連結会計年度は120,407千円の減少)となりました。

2018/03/29 10:29