有価証券報告書-第52期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	956
預金の種類
当座預金	711,685
普通預金	9,997
定期預金	25,000
別段預金	1,661
小計	748,344
合計	749,300

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三神工業㈱	48,763
本田技研工業㈱	33,800
常盤電機㈱	14,858
㈱村上工務店	11,760
㈱フナビキ工務店	6,000
その他	5,448
合計	120,630

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	82,318
2月	8,054
3月	16,269
4月	13,988
合計	120,630

③ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人秀生会	496,977
大阪ガス㈱	481,548
TSUCHIYA・美樹工業特定建設工事共同事業体	214,806
㈱アーバンヴィレッジ	205,945
山陽電気鉄道㈱	188,909
その他	460,091
合計	2,048,279

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,900,093	13,813,019	13,664,833	2,048,279	87.0	52.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 販売用不動産

	(千円)
土地	405,960
建物	212
計	406,173

地域別内訳

所在地	面積(㎡)		金額(千円)
	土地	建物
千葉県流山市	1,446.00	-	99,578
兵庫県高砂市	2,030.31	-	86,567
和歌山県海南市	27,218.97	-	73,466
兵庫県姫路市	840.78	-	72,118
その他	5,578.05	-	74,442
合計	37,114.11	-	406,173

⑤ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ関連用品	442
その他	3,010
合計	3,453

⑥ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
697,678	10,591,332	10,614,937	674,073

(注)当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	167,696千円
労務費	26,365
外注費	415,435
経費	64,575
計	674,073

⑦ 材料貯蔵品

品名	金額(千円)
ガス管材	96,024
その他	22,202
合計	118,227

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
大阪ガス㈱	246,482
シャープエネルギーソリューション㈱	202,650
㈱村井組	30,463
㈱ウシオ電気	28,654
ひだか建設㈱	25,469
その他	1,021,218
合計	1,554,938

⑨ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	550,000
㈱三菱東京UFJ銀行	300,000
㈱りそな銀行	250,000
㈱みずほ銀行	250,000
㈱みなと銀行	200,000
その他	150,000
合計	1,700,000

⑩ 長期借入金

借入先	金額 (1年以内に返済予定の長期借入金を含む) (千円)	うち1年以内に返済 予定の長期借入金 (千円)	うち長期借入金残高 (千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,857,556	384,788	2,472,768
㈱三井住友銀行	1,016,800	176,800	840,000
㈱みなと銀行	993,875	124,500	869,375
㈱りそな銀行	605,750	141,000	464,750
兵庫県信用農業協同組合連合会	365,000	60,000	305,000
合計	5,838,981	887,088	4,951,893

(注)㈱三菱東京UFJ銀行の金額には、平成20年3月31日組成シンジケートローン(参加金融機関2行)549,300千円が含まれます。また、㈱三井住友銀行の金額の内訳は、平成19年3月23日組成シンジケートローン(参加金融機関2行)467,500千円及び平成20年3月31日組成シンジケートローン(参加金融機関2行)549,300千円であります。