支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当連結会計年度末の負債合計は、短期借入金が3,999百万円、退職給付に係る負債が1,193百万円減少した一方、未払法人税等が3,555百万円、支払手形・工事未払金等、電子記録債務等仕入債務が10,839百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して12,923百万円増加(8.8%増)し、160,288百万円となった。
③純資産

2016/06/27 10:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているが、定期的に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は不動産取得及びPFI事業に係る資金調達である。

2016/06/27 10:02