キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 13:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 232億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -498億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,017 | -1,439 | 1,384 | -5,456 | - | 14,163 | 通期 | 2,111 | -1,525 | -675 | 586 | - | 18,318 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,359 | -263 | -5,437 | 10,096 | - | 22,818 | 通期 | 39,003 | -334 | -6,035 | 38,669 | - | 50,674 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -19,532 | -862 | -2,196 | -20,394 | - | 27,868 | 通期 | -23,545 | -1,717 | -2,788 | -25,262 | - | 22,582 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -362 | -679 | -4,312 | -1,041 | - | 17,210 | 通期 | 16,226 | -3,383 | -6,457 | 12,843 | - | 28,865 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 18,849 | -1,487 | -2,191 | 17,362 | - | 44,027 | 通期 | 29,694 | -5,786 | -3,575 | 23,908 | -5,622 | 49,145 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -46,093 | -2,529 | 15,776 | -48,622 | - | 16,101 | 通期 | -33,439 | -7,488 | 21,604 | -40,927 | -7,256 | 29,549 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,793 | -2,645 | 5,782 | -9,438 | - | 25,890 | 通期 | 11,629 | -3,753 | -3,308 | 7,876 | -3,538 | 34,173 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,543 | -1,202 | -6,208 | 10,341 | - | 38,278 | 通期 | 12,201 | -476 | -7,531 | 11,725 | -2,308 | 38,648 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,977 | 5 | -651 | 8,982 | - | 47,229 | 通期 | 20,392 | 2,398 | -2,762 | 22,790 | -852 | 58,714 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -49,852 | -333 | 23,256 | -50,185 | - | 31,991 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 5億8600万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 386億6900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -252億6200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 128億4300万
- 2019年3月（連） +86.16%
- 239億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -409億2700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 78億7600万
- 2022年3月（連） +48.87%
- 117億2500万
- 2023年3月（連） +94.37%
- 227億9000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -56億2200万
- 2020年3月（連） -29.06%
- -72億5600万
- 2021年3月（連）
- -35億3800万
- 2022年3月（連）
- -23億800万
- 2023年3月（連）
- -8億5200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.81%
- 2016年3月（連）
- 13.26%
- 2017年3月（連）
- -9.9%
- 2018年3月（連）
- 5.09%
- 2019年3月（連）
- 9.01%
- 2020年3月（連）
- -10.45%
- 2021年3月（連）
- 5.08%
- 2022年3月（連）
- 4.77%
- 2023年3月（連）
- 7.31%