東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,932 | 21,831 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 486 | 2,099 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,466 | -1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -862 | -554 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 387 | 224 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -93 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -274 |
| 支払利息 | 68 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -790 | -1,547 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,449 | 1,155 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,259 | 3,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,999 | -68 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -256 | 10,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346 | -70,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,127 | 5,420 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 147 | -916 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,675 | 1,438 |
| その他 | -716 | 602 |
| 小計 | 37,092 | -26,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 553 |
| 利息の支払額 | -50 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -7,788 | -7,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,694 | -33,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,644 | -7,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -156 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 419 |
| その他 | 8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,786 | -7,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -80 |
| 配当金の支払額 | -3,307 | -3,201 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -104 |
| その他 | -90 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | 21,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,279 | -19,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,145 | 29,549 |
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