東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,998 | 8,070 |
| 減価償却費 | 313 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -290 | -304 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 214 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -684 | -415 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -608 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -161 |
| 支払利息 | 38 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -371 | 307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,824 | 6,634 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,380 | -6,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -748 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | 62 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 66 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,678 | 3,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -795 | -5,535 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,634 | 302 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,796 | -3,998 |
| その他 | -39 | -577 |
| 小計 | -14,539 | 297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 421 |
| 利息の支払額 | -44 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -5,393 | -1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,532 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -778 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 111 |
| その他 | 3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -3,041 |
| 配当金の支払額 | -2,134 | -2,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -36 |
| その他 | | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -4,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,805 | -5,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,582 | 17,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
