東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,070 | 11,369 |
| 減価償却費 | 387 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -23 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -304 | 328 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -287 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | -1,488 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -38 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -168 |
| 支払利息 | 39 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 307 | -266 |
| 子会社清算損益（△は益） | -111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,634 | 27,813 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,556 | -9,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62 | 3,031 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -666 | -1,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,153 | -4,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,535 | -2,438 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 302 | -877 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,998 | 1,835 |
| その他 | -577 | -918 |
| 小計 | 297 | 23,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 325 |
| 利息の支払額 | -53 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -4,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362 | 18,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -778 | -1,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -33 |
| 子会社の清算による収入 | 111 | － |
| その他 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -1,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,041 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -91 |
| 配当金の支払額 | -2,240 | -2,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -46 |
| その他 | 10 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,312 | -2,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,372 | 15,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,865 | 44,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
