東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,864 | 7,711 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,203 |
| 減損損失 | 21 | 47 |
| のれん償却額 | 40 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 1,377 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,973 | 1,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 555 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 939 | -256 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -2 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -187 |
| 支払利息 | 168 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -827 | -240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49 | -2,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | 105 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産除却損 | 40 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,742 | 2,412 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,007 | -676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 2,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94 | 3,771 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,536 | -1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,213 | 2,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -294 | 1,849 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,170 | 2,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,706 | -1,192 |
| その他 | 912 | 986 |
| 小計 | 10,981 | 22,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 481 |
| 利息の支払額 | -170 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -2,718 |
| 法人税等の還付額 | 1,610 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,201 | 20,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 3,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 84 |
| その他 | 16 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | 2,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,106 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 936 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -446 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 61 | 267 |
| 配当金の支払額 | -3,142 | -2,443 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -66 |
| その他 | -28 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,531 | -2,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,474 | 20,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,648 | 58,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
