東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,671 | -4,864 |
| 減価償却費 | 1,287 | 1,338 |
| 減損損失 | 84 | 21 |
| のれん償却額 | 18 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -172 | 1,875 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 818 | 6,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | 245 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | 939 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 815 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -194 |
| 支払利息 | 194 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,242 | -827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 39 |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | － | 105 |
| 固定資産除却損 | 4 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,210 | -21,742 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,818 | 11,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,243 | -94 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -99 | 1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,125 | 11,213 |
| 負ののれん発生益 | -35 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,429 | -294 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -381 | 1,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,993 | 1,706 |
| その他 | -352 | 912 |
| 小計 | 18,345 | 10,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 635 |
| 利息の支払額 | -188 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -7,196 | -855 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,629 | 12,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,351 | -1,958 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -437 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188 | － |
| その他 | 6 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -5,106 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -152 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -995 | 61 |
| 配当金の支払額 | -2,134 | -3,142 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -99 |
| その他 | 5 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | -7,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,624 | 4,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,173 | 38,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
