東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,929 | 22,353 |
| 減価償却費 | 680 | 867 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 107 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -830 | 307 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | -422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | 782 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -955 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -279 |
| 支払利息 | 115 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,381 | -654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,392 | -33,668 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,014 | 3,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,175 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55 | -3,232 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,016 | -3,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,765 | 41,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,851 | -3,055 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,394 | -5,638 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 275 | 583 |
| その他 | -403 | -306 |
| 小計 | -15,424 | 18,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 560 |
| 利息の支払額 | -117 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -8,568 | -3,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,545 | 16,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -3,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 111 |
| その他 | 157 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | -3,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -3,082 |
| 配当金の支払額 | -2,667 | -3,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -76 |
| その他 | 5 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,788 | -6,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,091 | 6,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,582 | 28,865 |
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