東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月27日 14:33
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,027 | -199 |
| 減価償却費 | 572 | 579 |
| 減損損失 | 61 | 0 |
| のれん償却額 | 24 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -233 | -320 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,477 | -745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 761 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -539 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -104 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -136 |
| 支払利息 | 84 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377 | -501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | -431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,175 | 29,095 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,384 | -6,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,150 | 70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82 | -29 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 723 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,656 | -9,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,982 | -3,365 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,331 | 6,101 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,954 | 104 |
| その他 | 1,017 | 145 |
| 小計 | -48,034 | 14,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 750 |
| 利息の支払額 | -107 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -381 |
| 法人税等の還付額 | － | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,852 | 15,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -385 | -1,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 777 |
| その他 | 26 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,242 | -14,129 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -201 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 158 | 159 |
| 配当金の支払額 | -1,912 | -2,019 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -65 |
| その他 | -3 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,256 | -14,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,722 | 862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,991 | 32,805 |
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