東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,972 | 1,396 |
| 減価償却費 | 590 | 631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -23 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 574 | -33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,579 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -535 | -493 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | -250 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -28 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -144 |
| 支払利息 | 43 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -629 | -522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,177 | 24,136 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,875 | -5,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 238 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 622 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,228 | -17,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,422 | -7,030 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,405 | 4,541 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 274 | -3,308 |
| その他 | -353 | -115 |
| 小計 | -42,838 | -3,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 593 |
| 利息の支払額 | -55 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -3,642 | -4,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,093 | -6,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,593 | -2,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | － |
| その他 | 12 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -2,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | -2,134 | -2,134 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -49 |
| その他 | 2 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,776 | 5,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,043 | -3,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,549 | 25,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
